كيفية اختيار خيارات الأسهم

اختيار الخيارات الصحيحة للتداول في ست خطوات.

ومن المزايا الرئيسية للخيارات ما يلي: (أ) مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة، و (ب) تنوعها المتأصل الذي يسمح بتنفيذ أي استراتيجية تجارية يمكن تصورها. وتقدم الخيارات حاليا على مجموعة واسعة من الأسهم والعملات والسلع والصناديق المتداولة في البورصة وغيرها من الأدوات المالية؛ على كل أصل واحد، وهناك عموما العشرات من أسعار الإضراب وتواريخ انتهاء الصلاحية المتاحة. ويمكن أيضا استخدام الخيارات لتنفيذ مجموعة مبهرة من استراتيجيات التداول، بدءا من عادي الفانيليا الدعوة / وضع شراء أو الكتابة، إلى ينتشر الصاعد أو الهبوطي، ينتشر التقويم ونسبة ينتشر، سترادلز وخنق، وهلم جرا. ولكن هذه المزايا نفسها تشكل أيضا تحديا للخيار نيوفيت، حيث أن عدد كبير من الخيارات المتاحة يجعل من الصعب تحديد خيار مناسب للتجارة. اقرأ القراءة لمعرفة كيفية اختيار الخيار الصحيح / s للتداول في ست خطوات سهلة.

نبدأ مع افتراض أنك قد حددت بالفعل الأصول المالية - مثل الأسهم أو إتف - كنت ترغب في التجارة باستخدام الخيارات. ربما تكون قد وصلت إلى هذا الأصل "الأساسي" بطرق متنوعة - باستخدام أداة فرز الأسهم، من خلال استخدام التحليل الفني أو الأساسي، أو من خلال أبحاث الجهات الخارجية. أو قد يكون ببساطة مخزنا أو صندوقا يكون لديك رأي قوي. بعد تحديد الأصل الأساسي، تكون الخطوات الست المطلوبة لتحديد الخيار المناسب كما يلي:

صياغة الهدف الاستثماري الخاص بك تحديد المخاطر الخاصة بك مكافأة مكافأة تحقق التقلب تحديد الأحداث وضع استراتيجية إنشاء معايير الخيار.

في رأيي، فإن الترتيب المبين من الخطوات الست يتبع عملية التفكير المنطقي التي تجعل من السهل اختيار خيار معين للتداول. يمكن حفظ هذه الخطوات الست من خلال منيمون مفيد (وإن لم يكن في الترتيب المطلوب) - يثبت - الذي يقف على المعلمات والمخاطر / مكافأة، الهدف، التقلب، والأحداث، والاستراتيجية.

دليل خطوة بخطوة لاختيار أحد الخيارات.

الهدف: نقطة البداية عند إجراء أي استثمار هو هدفك الاستثماري، ولا يختلف تداول الخيارات. ما الهدف الذي تريد تحقيقه من خلال تداول الخيارات؟ هل هو المضاربة على وجهة نظر صعودية أو هبوطية للأصل الأساسي؟ أو هل هو للتحوط من المخاطر السلبية المحتملة على الأسهم التي لديك مكانة هامة؟ هل وضع التجارة على كسب بعض الدخل المتميز؟ أيا كان هدفك المحدد، يجب أن تكون الخطوة الأولى لصياغته لأنها تشكل الأساس للخطوات اللاحقة. المخاطر / المكافأة: تتمثل الخطوة التالية في تحديد العائد الخاص بالمخاطر والمكافأة، والذي يعتمد اعتمادا كبيرا على تحملك للمخاطر أو شهيتك للمخاطر. إذا كنت مستثمرا محافظا أو متداولا، فإن الاستراتيجيات العدوانية مثل كتابة المكالمات العارية أو شراء كمية كبيرة من خيارات المال (أوتم) قد لا تكون مناسبة حقا لك. كل استراتيجية الخيار لديها مخاطر محددة ومكافأة الشخصي، لذلك تأكد من فهمه بدقة. التقلب: التقلب الضمني هو أهم محدد لسعر الخيار، لذلك الحصول على قراءة جيدة على مستوى التقلبات الضمنية للخيارات التي تفكر فيها. مقارنة مستوى التقلب الضمني مع التقلبات التاريخية للسهم ومستوى التقلبات في السوق الواسع، حيث أن هذا سيكون عاملا رئيسيا في تحديد الخيارات التجارية / الاستراتيجية. الأحداث: یمکن تصنیف الأحداث إلی فئتین عریضتین - علی مستوى السوق والمخزون. الأحداث على مستوى السوق هي تلك التي تؤثر على الأسواق الواسعة، مثل إعلانات الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الإفراج، في حين أن الأحداث الخاصة بالمخزون هي أشياء مثل تقارير الأرباح، وإطلاق المنتجات والفوائد العرضية. (لاحظ أننا ننظر فقط في الأحداث المتوقعة هنا، لأن الأحداث غير المتوقعة هي بحكم تعريفها لا يمكن التنبؤ بها، وبالتالي من المستحيل أن تدخل في استراتيجية التداول). يمكن أن يكون لهذا الحدث تأثير كبير على التقلبات الضمنية في الفترة السابقة لحدوثه الفعلي، ويمكن أن يكون له تأثير كبير على سعر السهم عندما يحدث. لذلك هل ترغب في الاستفادة من زيادة الطفرة قبل الحدث الرئيسي، أم أنك تفضل الانتظار على الهامش حتى تستقر الأمور؟ تحديد الأحداث التي قد تؤثر على الأصول الأساسية يمكن أن يساعدك على اتخاذ قرار بشأن انتهاء الصلاحية المناسبة للتداول الخيار الخاص بك. الاستراتيجية: هذه هي الخطوة قبل الأخيرة في اختيار الخيار. واستنادا إلى التحليل الذي أجري في الخطوات السابقة، فإنك تعرف الآن هدفك الاستثماري والمردود المطلوب للمخاطر والمكافأة ومستوى التقلبات الضمنية والتاريخية والأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على المخزون الأساسي. هذا يجعل من الاسهل بكثير لتحديد استراتيجية خيار معين. لنفترض أنك مستثمر محافظ مع محفظة مخزونات كبيرة، وترغب في كسب بعض الدخل المتميز قبل أن تبدأ الشركات بالإبلاغ عن أرباحها الفصلية في غضون شهرين. لذلك يمكنك اختيار استراتيجية مكالمة مغطاة، والتي تنطوي على كتابة المكالمات على بعض أو كل من الأسهم في محفظتك. وكمثال آخر، إذا كنت مستثمرا عدائيا يحب لقطات طويلة، ونحن مقتنعون بأن الأسواق تتجه نحو الانخفاض الكبير خلال ستة أشهر، قد تقرر شراء عميق أوتم يضع على مؤشرات الأسهم الرئيسية. المعلمات: الآن بعد أن قمت بتحديد استراتيجية الخيار المحددة التي تريد تنفيذها، كل ما تبقى إلى القيام به هو إنشاء معلمات الخيار مثل انتهاء الصلاحية، وسعر الإضراب، والخيار دلتا. على سبيل المثال، قد ترغب في شراء مكالمة بأطول فترة صلاحية ممكنة ولكن بأقل تكلفة ممكنة، وفي هذه الحالة قد تكون مكالمة أوتم مناسبة. على العكس من ذلك، إذا كنت ترغب في مكالمة مع دلتا عالية، قد تفضل خيار إيتم.

نحن نخوض هذه الخطوات الست في بضعة أمثلة أدناه.

1. المستثمر المحافظ يملك باتمان 1،000 سهم من ماكدونالدز ويساوره القلق بشأن احتمال انخفاض بنسبة 5٪ في الأسهم خلال الشهر المقبل أو اثنين.

الهدف: مخاطر التحوط الهبوطي في عقد ماكدونالدز الحالي (1،000 سهم). يتداول السهم (مسد) عند 93.75 دولار.

المخاطر / المكافأة: باتمان لا تمانع في القليل من المخاطر طالما أنها قابلة للقياس الكمي، ولكن هو غضب لتأخذ على مخاطر غير محدودة.

التقلب: التقلب الضمني على خيارات الاتصال إتم قليلا (سعر الإضراب 92.50 $) هو 13.3٪ لمكالمات شهر واحد و 14.6٪ لمدة شهرين المكالمات. التقلبات الضمنية على إيتم قليلا وضع خيارات (سعر الإضراب من 95.00 $) هو 12.8٪ لمدة شهر واحد يضع و 13.7٪ لمدة شهرين يضع. وتقلبات السوق المقاسة بمؤشر التقلب في البنك المركزي السويسري (فيكس) هي 12.7٪.

الأحداث: باتمان يرغب في التحوط الذي يمتد تقرير الأرباح ماكدونالدز الماضي، الذي من المقرر أن يصدر في أكثر قليلا من شهر.

استراتيجية: شراء يضع للتحوط من خطر انخفاض في الأسهم الأساسية.

الخيار المعلمات: شهر واحد 95 $ يضع على مسد متوفرة في 2.15 $، في حين يتم تقديم شهرين 95 $ يضع في 2.90 $.

الخيار اختيار: منذ باتمان يريد التحوط موقفه مسد لأكثر من شهر، وقال انه يذهب لمدة شهرين 95 $ يضع. التكلفة الإجمالية للموقف للتحوط 1،000 سهم من مسد هو 2،900 $ (2،90 $ × 100 سهم لكل عقد × 10 عقود). فإن هذه التكلفة لا تشمل العمولات. الحد الأقصى للخسارة التي ستتحملها شركة باتمان هو إجمالي الأقساط المدفوعة مقابل عمليات الشراء، أو 2،900 دولار أمريكي. من ناحية أخرى، فإن الحد الأقصى للمكاسب النظرية هو 93،750 $، والذي قد يحدث في حالة مستبعد جدا أن ماكدونالدز يغرق إلى الصفر في الشهرين السابقين قبل أن ينتهي. إذا كان السهم يبقى ثابتا ويتداول دون تغيير عند 93.75 $ قبل وقت قصير من انتهاء الصفقة، سيكون لديهم قيمة جوهرية 1.25 دولار، مما يعني أن باتمان يمكن استرداد حوالي 1،250 $ من المبلغ المستثمر في يضع، أو حوالي 43٪.

2. المتداول العدواني روبن صعودي على توقعات بنك أوف أميركا، ولكن لديه رأس مال محدود (1000 دولار) ويريد تنفيذ استراتيجية تداول الخيارات.

الهدف: شراء المضاربة المكالمات طويلة الأجل على بنك أوف أمريكا. يتم تداول السهم (باك) عند 16.70 دولار.

المخاطر / المكافأة: روبن لا تمانع في فقدان كامل استثمارها من 1000 $، ولكن يريد الحصول على أكبر عدد ممكن من الخيارات لتحقيق أقصى قدر من الربح المحتمل لها.

التقلب: التقلب الضمني على خيارات المكالمة أوتم (سعر الإضراب 20 $) هو 23.4٪ للمكالمات لمدة أربعة أشهر و 24.3٪ للمكالمات لمدة 16 شهرا. وتقلبات السوق المقاسة بمؤشر التقلب في البنك المركزي السويسري (فيكس) هي 12.7٪.

الأحداث: لا شيء. وتنتهي الاتصالات لمدة أربعة أشهر في يناير، وروبن يعتقد أن اتجاه أسواق الأسهم لإنهاء العام على مذكرة قوية سوف تستفيد باك وموقفها الخيار.

استراتيجية: شراء أوتم يدعو للمضاربة على ارتفاع في الأسهم باك.

المعلمات الخيار: أربعة أشهر 20 $ المكالمات على باك متوفرة في 0.10 $، وتقدم 16 شهرا 20 $ المكالمات في 0.78 $.

الخيار اختيار: كما روبن يريد شراء أكبر عدد ممكن من المكالمات الرخيصة ممكن، وقالت انها تعارض لمكالمات لمدة 20 شهرا $ 20. وباستثناء العمولات، يمكنها الحصول على ما يصل إلى 10000 مكالمة أو 100 عقد بسعر 0.10 دولار. على الرغم من أن شراء 16 شهرا المكالمات 20 $ من شأنه أن يعطي لها خيار التجارة سنة إضافية للعمل بها، أنها تكلف ما يقرب من ثمانية أضعاف ما في مكالمات لمدة أربعة أشهر. الحد الأقصى للخسارة التي قد تتكبدها روبن هو إجمالي الأقساط التي تبلغ 1000 دولار المدفوع مقابل المكالمات. الحد الأقصى للاكتساب هو لانهائي نظريا. إذا كان تكتل مصرفي عالمي - يطلق عليه جيغابانك - يأتي على طول ويقدم للحصول على بنك أوف أميركا مقابل 30 $ نقدا في الشهرين المقبلين، والمكالمات 20 $ ستكون قيمتها على الأقل 10 $ لكل منهما، وموقف الخيار روبن سيكون يستحق باردة 100 ألف دولار (مقابل عائد 100 مرة على استثمارها الأولي البالغ 1000 دولار). لاحظ أن سعر الإضراب البالغ 20 دولارا هو أعلى بنسبة 20٪ من السعر الحالي للسهم، لذلك يجب على روبن أن تكون واثقة جدا من وجهة نظرها الصاعدة على باك.

في حين أن النطاق الواسع لأسعار الإضراب والانتهاء قد يجعل من الصعب على المستثمر عديمي الخبرة إلى الصفر على خيار محدد، الخطوات الست المبينة هنا تتبع عملية التفكير المنطقي التي قد تساعد في اختيار خيار التجارة. سوف فوائد ذاكري تساعد واحد استدعاء الخطوات الست.

الإفصاح: لم يمتلك المؤلف أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المادة وقت نشرها.

أواب 103: كيفية اختيار الحق خيارات الأسهم استراتيجية لبناء الثروات.

2 سبتمبر 2017.

حتى بعد مناقشة وإيجاز العملية العامة لكيفية اختيار استراتيجية الخيارات الأسهم الصحيحة في بودكاست السابقة وأشرطة الفيديو، وأنا لا تزال للحصول على أعضاء الذين الخلط كيف ينبغي أن تعمل والخطوات التي قد تتخذ. وأعتقد في نهاية المطاف أنه في معظم الحالات قد تكون أكثر من التفكير في ذلك خصوصا عندما يتعلق الأمر اختيار شريط واتجاه السوق.

بودكاست اليوم يجب أن تساعد على مسح الهواء في حين يعطي أيضا لك أمثلة ملموسة باستخدام استراتيجية الحديد كوندور بسيطة. وأخيرا، سوف نتحدث في العمق عن الشرط الجديد أن يكون نهجا ديناميكيا للتداول الخاص بك عن طريق برنامجنا الأمثل التجارة لقرص والكمال إدخالات الخاص بك.

النقاط الرئيسية من عرض اليوم:

كمتداول اليوم، يجب أن يكون النهج الخاص بك أكثر ديناميكية بكثير في السوق. لدينا إمكانية الوصول إلى الكثير من البيانات، الأمر الذي يتطلب التحول عقلية. هناك اعتقاد خاطئ كبير بأن أقساط رخيصة وأرباح محدودة تؤدي إلى عوائد صغيرة. الأرباح المحدودة والعوائد الصغيرة تضيف ما يصل، طالما يتم تحسين إعدادات التجارة الخاصة بك. تحتاج الإعدادات الخاصة بك إلى تعديل وأنب على أساس المعلمات السوق.

الإطار العام لاختيار الاستراتيجية الصحيحة:

تبدأ مع الأسهم السائلة وصناديق الاستثمار المتداولة.

لا يمكنك تركيز وقتك على الأوراق المالية التي ليست سائلة. إذا لم يكن السائل، فإنه لن تولد ما يكفي من العائدات المتداولة والحرف. التسعير غير موثوق عندما يكون الأمن غير سائل.

اختيار الأسهم، ثم اختيار الاتجاه.

سؤال: هل هذا الأمن جيد لمحفظتي؟ الهدف هو الحصول على خليط جيد من الأوراق المالية الأساسية. ليس هناك مزيج مثالي؛ يعتمد على الطريقة التي تريد إعداده. اختر الاتجاه: صاعد أو هبوطي أو محايد.

ابحث عن مستوى التذبذب الضمني.

استخدام البرمجيات مثل ثينكوفزويم لتحديد التقلبات الضمنية. اتخاذ أعلى الاجهزة التقلب ضمنية أولا.

اختيار يوم إلى الجدول الزمني لانتهاء الصلاحية.

قرر تاريخ انتهاء الصلاحية. اختر الدورات الشهرية والأسبوعية وغيرها.

أدخل البيانات في برنامج محسن.

المكونات في الاتجاه، حساب، وعامل التحسين - العائد أو نسبة شارب؟ يحدد المحسن بالضبط كيفية إعداد التجارة لمؤسسة إتف معينة. في حالات السوق المختلفة، قد يكون لديك إعدادات استراتيجية مختلفة.

مثال على استراتيجية خيارات الأسهم.

40 يوما حتى انتهاء، الرابع رتبة في 50.

أفضل الإعداد: بيع الضربات القصيرة في 20 دلتا مع 10 $ أجنحة واسعة.

أفضل الإعداد: بيع 25 ديلتاس في كل جانب مع عرض 15 $ الضربات واسعة.

* تعديلات صغيرة في الاستراتيجية الخاصة بك يمكن أن يسبب زيادة 2X في العوائد.

[تحميل مجاني] بودكاست مشاهدة ملاحظات & أمب؛ نص بدف: لا وقت لقراءة الملاحظات تظهر الآن؟ لقد جعلت من السهل بشكل لا يصدق بالنسبة لك لتوفير الوقت من خلال مما يتيح لك الوصول الفوري إلى النسخة الرقمية كاملة من عرض اليوم. اضغط هنا لتحميل نسختك المجانية.

خيارات التداول الدورات التجارية:

أوبتيونس باسيكش [20 فيديو]: سواء كنت تاجر جديد تماما أو تاجر من ذوي الخبرة، سوف لا تزال بحاجة لإتقان أساسيات. والهدف من هذا القسم هو المساعدة في إرساء الأساس لتعليمك مع بعض الدروس بسيطة، ولكن هامة حول الخيارات. البحث عن & أمب؛ وضع الصفقات [26 فيديو]: نجاح تداول الخيارات هو 100٪ تعتمد على قدرتك على العثور على وأدخل الصفقات التي تعطيك "حافة" في السوق. هذه الوحدة يساعد يعلمك كيفية المسح الضوئي بشكل صحيح ل واختيار أفضل الاستراتيجيات لتنفيذ الصفقات الخيار أكثر ذكاء كل يوم. التسعير & أمب؛ التقلب [12 فيديو]: تتضمن هذه الوحدة دروسا حول إتقان التقلبات الضمنية وأسعار متميزة لاستراتيجيات محددة. وسوف ننظر أيضا في ريلاتيفينيس الرابع والمئوية التي تساعدك على تحديد أفضل استراتيجية لاستخدامها لكل إعداد السوق الممكنة. استراتيجيات خيارات محايدة [7 فيديو]: جمال الخيارات هو أنه يمكنك التداول في السوق ضمن نطاق محايد إما صعودا أو هبوطا. سوف تتعلم أن تحب جانبية ومتنوعة الأسواق ملزمة بسبب الفرصة لبناء استراتيجيات غير اتجاهي أن الربح إذا ارتفع السهم أعلى أو أسفل أو في أي مكان على الإطلاق. استراتيجيات الخيارات الصاعدة [12 فيديو]: بطبيعة الحال الجميع يريد كسب المال عندما يتجه السوق إلى أعلى. في هذه الوحدة، سنعرض لك كيفية إنشاء استراتيجيات محددة تستفيد من الأسواق المتجهة بما في ذلك استراتيجيات إيف المنخفضة مثل التقاويم والأقطار والمكالمات المغطاة وتوجهات الخصم. خيارات انتهاء الصلاحية & أمب؛ التكليف [11 فيديو]: هدفنا هو التأكد من أنك تفهم الخدمات اللوجستية لكيفية عمل كل عملية والأطراف المعنية. إذا كنت لا تشعر بالثقة في عمليات انتهاء الصلاحية أو لديك أسئلة أنك فقط لا يمكن أن يبدو للحصول على إجابة، ثم هذا القسم سوف تساعدك. إدارة المحفظة [16 فيديو]: عندما أقول "إدارة محفظة" بعض الناس تفترض تلقائيا كنت بحاجة إلى الماجستير من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لفهم المفهوم والاستراتيجيات - وهذا ليس هو الحال. وفي هذه الوحدة، سترى لماذا إدارة خيارات تداول المخاطر الخاصة بك هو في الواقع بسيط جدا. التعديلات التجارية / التحوطات [15 فيديو]: في هذه الوحدة النمطية الشائعة، سنقدم لك أمثلة ملموسة لكيفية تحوط استراتيجيات الخيارات المختلفة لتقليل الخسائر المحتملة وإعطاء نفسك فرصة للربح في حالة تحول الأمور. بالإضافة إلى ذلك، سوف نساعدك في إنشاء نظام تنبيه لتوفير الوقت وجعله أكثر تلقائية. تجارة مهنية [14 فيديو]: بصراحة، هذه الوحدة ليست فقط للتجار المحترفين؛ فالأشخاص الذين يرغبون في الحصول على خيارات في نهاية المطاف يحلون محل بعض (أو كل) دخلهم الشهري. لأن الواقع هو أن العقلية هي كل شيء إذا كنت تريد حقا لكسب خيارات التداول الحية.

الخيار التاجر Q & أمبير؛ ث / لولو.

التاجر Q & أمب؛ A هو الجزء المفضل لدينا من المعرض لأننا نسمع من أحد أعضاء المجتمع لدينا والمساعدة في الإجابة على أسئلتهم يعيش على الهواء. يأتي سؤال هذا الأسبوع من لولو الذي يسأل:

كعلامة تجارية جديدة دون معرفة تداول الخيارات، كيف تبدأ وكيف تحصل على منصة لمحاولة؟ ما هي الأساسيات التي تحتاج إلى معرفتها (وضع، والدعوة، وما إلى ذلك)؟ نقدر القليل من التوجيه حول المصطلحات.

تذكر، إذا كنت ترغب في الحصول على إجابة سؤالك هنا على البودكاست أو ليف في الفيسبوك & أمب؛ بيريسكوب، رئيس لأكثر من أوبتيونالفا / أسك وانقر على زر سجل أحمر كبير في منتصف الشاشة وترك لي البريد الصوتي الخاص. لا يوجد برنامج لتحميل أو تثبيت وانها سهلة بشكل لا يصدق.

بدف غيدس & أمب؛ قوائم:

دليل استراتيجيات الخيارات في نهاية المطاف [90 صفحات]: لدينا الأكثر شعبية بدف المصنف مع صفحات استراتيجية خيارات مفصلة تصنيفها حسب اتجاه السوق. قراءة الدليل كله في أقل من 15 دقيقة ويكون لها إلى الأبد لتكون مرجعا. [33 باجيس]: الدليل النهائي لتجارة الأرباح بما في ذلك أعلى الأشياء للبحث عن عندما لعب هذه الأحداث التقلبات يوم واحد، والحسابات الخطوة المتوقعة، وأفضل الاستراتيجيات للاستخدام، والتعديلات، الخ التقلب الضمني (إيف) النسبية الرتبة [3 صفحات]: أداة بصرية باردة وبسيطة لمساعدتك على فهم كيف ينبغي أن يكون التداول على أساس الترتيب الرابع الحالي من أي مخزون معين وأفضل الاستراتيجيات لكل قسم محظورة من الرابع. دليل حجم التجارة & أمب؛ التخصيص [8 صفحات]: يساعدك على معرفة كيفية حساب حجم الموقف الجديد وكذلك كم يجب أن يتم تخصيصه لكل موقف على أساس الرصيد الإجمالي للمحفظة. عند الخروج / إدارة الصفقات [7 صفحات]: موزعة حسب استراتيجية الخيار سنقدم لك مبادئ توجيهية ملموسة على أفضل نقاط الخروج والأسعار لكل نوع التجارة لتحقيق أقصى قدر من معدل الفوز والأرباح على المدى الطويل. 7-ستيب تريد إنتري تشيكليست [10 صفحات]: أفضل 7 أشياء يجب أن تكون فحص مزدوج قبل إدخال التداول الخاص بك المقبل. وهذه القائمة سريعة تساعد على إبقاء لكم من الأضرار الطريق عن طريق التأكد من إجراء إدخالات أكثر ذكاء.

المال الحقيقي، التداول الحقيقي:

إوز فراشة الحديد (إغلاق التجارة): بعد أن تعلق تقريبا الأسهم في ضرباتنا قصيرة، وبفضل انخفاض الهبوط، ونحن صافي ربح 600 $ على هذه التجارة فراشة الحديد. فكس دعوة قصيرة (إغلاق التداول): واحدة من الخيارات الأكثر اتساقا ومربحة الصفقات يمكننا أن نجعل هو تقصير التقلب النقي مع فس واليوم أغلقنا هذه المكالمة قصيرة عارية في فس بعد بضعة أيام للحصول على ربح 420 $. ديا الحديد كوندور (تعديل التجارة): هذا كوندور الحديد المحايد في مطار الدوحة الدولي هو بحاجة إلى تعديل سريع في وقت مبكر من هذا الأسبوع مع استمرار السوق في الارتفاع. في هذا الفيديو، سنناقش سبب إضافة إضافة ائتمان إضافية في الوقت الذي نختار فيه أيضا عدم إغلاق رصيد الائتمان الحالي بسبب أسباب التسعير. كوب شورت بوت (كلوسينغ تريد): وضع هذا الزوج القصير في كوب بمثابة تحوط كبير لرهاناتنا الهبوطية الأخرى في النفط هذا الشهر وساعد على تهدئة عائداتنا بعد أن أغلقنا لتحقيق ربح كبير. تسلا وضع انتشار ديبيت (إغلاق التجارة): على الرغم من أن العديد من الناس يعتقدون أننا مجنون للحصول على الهبوطي في تسلا هذه الأرباح قبل وضع الخصم انتشرت التجارة جعلت لنا 200 $ اليوم. بعد المدى الضخم يصل من 140 $ إلى 260 $ والحصول على بعض إشارات بيع التقنية، كنا واثقين من أن هذا المخزون سوف يسحب. مون أيرون كوندور (إقفال التداول): بعد انخفاض كبير في التقلبات الضمنية، عملنا بجد لإغلاق هذا التداول في كوندور الحديد الذي يعدل النظام عدة مرات لملءه قبل نهاية اليوم. إيب كال ديبيت سبرياد (أوبينينغ تريد): سنعرض لك كيف بدأت البحث عن تجارة صاعدة جديدة، ووجدت في نهاية المطاف تجارة منخفضة للتقلب في بنك دبي الإسلامي تبحث عن تحرك أعلى لتحوط محفظتنا. تلت الحديد فراشة (إغلاق التجارة): بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي تلت والسندات المتداولة في ما يقرب من 8 $ النطاق بسرعة حقا - حتى لا يزال الانخفاض في التقلبات الضمنية ساعد على تحقيق ربح 330 $ بالنسبة لنا. شبي دعوة الخصم انتشار (إغلاق التجارة): حصلت محظوظا قطف القاع الدقيق للدخول لدينا في هذه الدعوة الخصم انتشر للتكنولوجيا الحيوية شبي إتف التي أغلقت في نهاية المطاف للحصول على ربح من 165 $ اليوم على ارتفاع الارتفاع. كوه الحديد فراشة (تجارة الأرباح): بعد فترة وجيزة من فتح السوق نغلق من تجارة الأرباح كوه لدينا لحوالي 160 $ ​​الربح، وترك فقط 1 الساق على أن تنتهي بلا قيمة. إو ديبيت سبرياد (إغلاق التداول): باستخدام بعض إشارات التحليل الفني التي اكتشفناها في أبحاثنا السابقة، كنا قادرين على تحقيق ربح سريع بقيمة 130 $ على هذا التبادل التجاري إبو الهابط. عب إيرون كوندور (إارنينغز تريد): بعد فترة وجيزة من افتتاح السوق سوف تتبع مع لي ونحن نشهد انخفاض التقلب والسيولة تأتي إلى السوق قبل إغلاق المركز ل 250 $ الربح. سلف سترادل (فتح التجارة): باستخدام برنامج قائمة المراقبة لدينا قررنا الاستمرار في إضافة إلى موقفنا سلف الحالية سترادل القائمة مع مجموعة جديدة من أسعار الإضراب تعكس هذه الخطوة أقل في إتف مؤخرا.

شكرا على استماعكم!

أنا تواضع بأنك أخذت الوقت من يومك للاستماع إلى برنامجنا، وأنا لا تأخذ ذلك على أنه أمر مفروغ منه. إذا كانت لديك أية نصائح أو اقتراحات أو تعليقات حول هذه الحلقة أو الموضوعات التي تريد أن تسمعني غطاء، فما عليك سوى إضافة أفكارك أدناه في قسم التعليق.

هل تريد تحديثات تلقائية عندما تظهر العروض الجديدة مباشرة؟ الاشتراك في الخيار ألفا بودكاست على اي تيونز، غوغل بلاي، ساوند كلاود، إهيرت راديو أو خياطة الآن قبل أن ننسى - انها سريعة وسهلة.

هل استمتع بالعرض؟

يرجى التكرم النظر في اتخاذ فقط 60 ثانية لترك مراجعة صادقة على اي تيونز للخيار ألفا بودكاست. التقييمات والمراجعات هي مفيدة للغاية وتقدير كبير. أنها لا يهم في تصنيف البرنامج، وقرأت كل واحد منهم!

أيضا، إذا كنت تعتقد شخص آخر في الدائرة الاجتماعية الخاصة بك يمكن أن تستفيد من هذا الموضوع غطت اليوم، يرجى حصة العرض باستخدام أزرار وسائل الاعلام الاجتماعية التي تراها. هذا يساعد على نشر كلمة حول ما نحاول تحقيقه هنا في الخيار ألفا، والإحالات الشخصية مثل هذا دائما يكون لها أكبر الأثر.

خيارات: كيفية اختيار تاريخ انتهاء الصلاحية الصحيح.

والتوازن الدقيق بين الوقت والتكلفة هو في صميم هذا الاختيار الحرج.

تداول الخيارات أوبتيونترادر ​​برو.

تداول الخيارات أوبتيونترادر ​​برو.

تداول الخيارات أوبتيونترادر ​​برو.

تداول الخيارات أوبتيونترادر ​​برو.

وخلافا للمخزونات، والصناديق المتداولة في البورصة (إتفس)، أو صناديق الاستثمار المشتركة، فإن الخيارات لها حياة محددة - تتراوح من أسبوع (ويكليس 1) إلى عدة سنوات (ليبس). وأبعد من تاريخ انتهاء الصلاحية، والمزيد من الوقت لديك للتجارة لتكون مربحة، ولكن أكثر تكلفة سيكون الخيار. وبالتالي، فإن معرفة التوازن بين السعر والوقت حتى انتهاء العقد هو مفتاح النجاح عند شراء أو بيع الخيارات.

تفريغ تاريخ انتهاء الصلاحية.

دعونا نقول أنه في 1 يناير، قمت بشراء واحد أبريل شيز 50 دعوة للحصول على 3 $ قسط (تكلفة خيار يعرف باسم قسط). يمنحك هذا الخيار الحق في شراء 100 سهم من أسهم شيز (يغطي عقد واحد عادة 100 سهم) بسعر إضراب قدره 50 دولارا في أي وقت قبل تاريخ انتهاء الصلاحية في أبريل - بغض النظر عن سعر السوق الحالي.

لنفترض أن السهم الأساسي ارتفع إلى 60 $ في 1 مارس وقررت أن تمارس الخيار الخاص بك، والذي كان "في المال" لأن سعر الإضراب كان أقل من سعر الأمن الأساسي. سيكون الربح الخاص بك، قبل الضرائب وتكاليف المعاملة، 700 دولار (60 دولار سعر السهم مطروحا منه سعر الإضراب 50 $، أقل من 3 $ قسط، مرات 100).

ولكن هل كان تاريخ انتهاء صلاحية نيسان (أبريل) أفضل خيار لاستراتيجيتك؟ دعونا نقول أنه في يناير كانون الثاني، هل يمكن أيضا أن اشترى خيار شيز 50 دعوة مارس ل قسط من 2 $، أو خيار دعوة مايو شيز 50 للحصول على قسط من 4 $. وهنا أسعار التعادل (السعر الذي يجب أن تضغط عليه الأسهم الأساسية للخيار ليصبح مربحا) لهذه الخيارات الافتراضية المختلفة الثلاثة:

مارس شيز 50 دعوة مع $ 2 قسط: $ 52 التعادل أبريل شيز 50 استدعاء مع $ 3 قسط: $ 53 التعادل مايو شيز 50 استدعاء مع $ 4 قسط: $ 54 التعادل.

والمقايضة لفترة أطول حتى انتهاء الصلاحية هي تكلفة أعلى، وبالتالي ارتفاع سعر التعادل.

كيف تقرر تاريخ انتهاء الصلاحية المناسب لاستراتيجيتك؟ "تماما كما كنت في حاجة لجعل توقعات سعر الأسهم الأساسية قبل اختيار سعر الإضراب الخيار، لذلك تحتاج إلى جعل توقعات لمدى الوقت الذي من المرجح أن يستغرق لتجارة الخاص بك لتصبح مربحة قبل اختيار تاريخ انتهاء الصلاحية الخيار، "يقول ممثل مكتب استراتيجية تجارة الإخلاص روبرت كوون. "كما هو الحال دائما، تبدأ مع النظرة الخاصة بك. ثم معرفة أي خيار محدد سيكون الأنسب. "

ثلاث أدوات.

في ما يلي ثلاث أدوات، من بين أمور أخرى، يمكن أن تساعدك في اختيار تاريخ انتهاء الصلاحية الصحيح لاستراتيجيتك:

تقييمك للتقلب هو واحد من أهم العوامل عند اختيار كل من استراتيجيات الخيارات الخاصة بك وتاريخ انتهاء الصلاحية. يعتمد العديد من خيارات التجار على خيارات التقلب الضمني (إيف) والتقلبات التاريخية (هف) 3 خيارات لمساعدتهم على اختيار تاريخ انتهاء الصلاحية.

يقول براين إيزابيل من مكتب استراتيجية التداول في فيديليتي: "إن التقلب الضمني، على وجه الخصوص، هو عامل X في تسعير الخيارات". "يمكن أن تعطيك فكرة عن مدى مكلفة أو غير مكلفة قد يكون الخيار، بالنسبة إلى تواريخ انتهاء الصلاحية الأخرى. عادة، وكلما ارتفع الرابع، وأكثر تكلفة الخيار. "

على سبيل المثال، دعنا نقول أن دعوة شيز 50 مارس لديها 30 يوما من 20، أبريل شيز استدعاء الرابع من 40، و مايو شيز 50 استدعاء إيف من 90. إذا كان من المقرر شيز للإبلاغ عن الأرباح في مايو، فإنه قد يفسر لماذا الرابع هو الشهر أعلى بكثير من الرابع في الأشهر السابقة.

إذا كنت تعتقد أن الشركة سوف تسجل أرباحا قوية جدا تتجاوز توقعات السوق، وسهم سيجعل خطوة قوية أعلى نتيجة لذلك، قد يكون من المفيد حين لشراء عقد مايو أكثر تكلفة. من خلال تقييم كل عقد الرابع، يمكنك أن تزن كم كنت على استعداد لدفع ثمن العقد.

وعلاوة على ذلك، التقلب الضمني يخبرك كيف رخيصة أو مكلفة قسط نسبة إلى مستويات الرابع الماضي. يقول تري جاريل، ممثل مكتب إستراتيجية التداول: "يشير الارتفاع الرابع إلى قيمة خيارات أعلى. "هذا قد يبدو مثل فائدة لبائع الخيار. ومع ذلك، تحتاج إلى النظر في المفاضلة، وربما يكون ذلك أن أعلى من العادي الرابع قد يكون راجعا إلى الإعلان القادم أو الإفراج عن الأرباح التي تسبب السوق أن نتوقع خطوة كبيرة في الأسعار ". وهكذا، تحتاج إلى تزن التكلفة مقابل توقعاتك للسهم للتحرك.

تتوفر إحصاءات خيارات التقلب على فديليتي و أكتيف ترادر ​​برو ®.

أيام خيار الاتصال الافتراضي حتى انتهاء، ثيتا، وسعر الخيار.

الإغريق هي حسابات رياضية مصممة لقياس تأثير عوامل مختلفة - مثل التقلب والوقت لانتهاء الصلاحية على سلوك الأسعار من الخيارات. هناك اثنين من الإغريق على وجه الخصوص التي يمكن أن تساعدك على اختيار تاريخ انتهاء الصلاحية الأمثل.

دلتا، التي تتراوح من -1 إلى +1، يقيس حساسية الخيار لسعر السهم الأساسي. إذا كان الدلتا هو 0.70 لعقد خيارات محددة، على سبيل المثال، كل خطوة $ 1 من المخزون الأساسي من المتوقع أن تؤدي إلى تحرك 0.70 $ في سعر الخيار. الدلتا 0.70 يعني أيضا احتمال 70٪ أن الخيار سيكون في المال عند انتهاء الصلاحية. عموما، كلما زاد احتمال أن يكون الخيار مربحا عند انتهاء الصلاحية، كلما كان الخيار أكثر تكلفة. وبدلا من ذلك، كلما كان الاحتمال المقترح من قبل دلتا أقل، كلما كان الخيار أقل تكلفة.

ثيتا يحدد كم قيمة فقدت على الخيار بسبب مرور الوقت، والمعروفة باسم تسوس الوقت. ثيتا هو عادة سلبية للمكالمات التي تم شراؤها ويضع، وإيجابية للمكالمات ويضع تباع. إذا كانت شيز تتداول عند 50 دولار، و 50 مكالمة استدعاء مع 150 يوما حتى انتهاء الصلاحية كان لها قسط 5.30 دولار و ثيتا .018، قد تتوقع أن هذا الخيار قد يخسر حوالي 0.018 دولار في اليوم حتى انتهاء الصلاحية، كل شيء آخر يساوي.

يعكس الجدول المرفق كيف يميل ثيتا إلى التصرف مع مرور الوقت وعلاقته بعلاوة الخيار.

للعثور على دلتا أو ثيتا لعقد الخيارات، والنظر في سلسلة الخيارات لمخزون معين.

إذا كنت ترغب في حساب أكثر دقة من احتمال أن تاريخ انتهاء معين سيكون في المال في مختلف أسعار الإضراب، يمكنك استخدام آلة حاسبة الاحتمالات الإخلاص. انتقل إلى صفحة البحث خيارات على الإخلاص، حدد علامة التبويب ونقلت وأدوات (تسجيل الدخول مطلوب)، ثم أدخل رمز شريط أو تسجيل الدخول إلى نشط التاجر برو.

آلة حاسبة الاحتمال تمكنك من ضبط سعر السهم المستهدف، وتاريخ انتهاء الصلاحية، ومعلمات التقلب لتحديد احتمالات الأسهم الأساسية أو مؤشر الوصول إلى سعر معين. آلة حاسبة كما يسمح لك بإدخال تواريخ انتهاء مختلفة لتحديد احتمال نجاح التجارة.

على سبيل المثال، يمكنك مشاهدة احتمالات وجود مخزون أساسي يصل إلى أسعار تعادل مختلفة (على سبيل المثال، 52 دولارا أمريكيا و 53 دولارا أمريكيا و 54 دولارا أمريكيا) بحلول آذار (مارس) وأبريل ومايو (أيار). باستخدام هذه المعلومات، يمكنك تقييم المبلغ الذي تريد دفعه لتاريخ انتهاء الصلاحية المختلف.

الوقت لاتخاذ القرار.

وبطبيعة الحال، هناك اعتبارات أخرى عند اتخاذ خيارات التجارة. وتشمل هذه الخيارات اختيار المخزون الأساسي الذي يتوافق معه الخيار، وسيولة عقد الخيار، والاستراتيجية الخاصة التي تفكر فيها، وسعر الإضراب، من بين أمور أخرى. ومن الأهمية بمكان أن نفهم كل المخاطر والتعقيدات التي تنطوي عليها خيارات التداول.

اختيار تاريخ انتهاء الصلاحية، بالإضافة إلى هذه القرارات الأخرى، يمكن أن تساعدك على يحتمل أن يحسن الاحتمالات أن تجارتك سوف ينتهي في المال. عند اختيار تاريخ انتهاء الصلاحية، انها عن موازنة الوقت والتكلفة.

أعرف أكثر.

البحث عن عقود الخيارات. البحث عن سلسلة الخيارات. الحصول على مزيد من المعلومات حول خيارات التداول.

تداول الخيارات ينطوي على مخاطر كبيرة وغير مناسب لجميع المستثمرين. بعض استراتيجيات الخيارات المعقدة تحمل مخاطر إضافية. قبل خيارات التداول، يرجى قراءة خصائص وخيارات الخيارات الموحدة. وسيتم تقديم الوثائق الداعمة لأي مطالبات، إن وجدت، عند الطلب.

فيديليتي بروكيراج سيرفيسز ليك، ميمبر نيس، سيبك، 900 سالم ستريت، سميثفيلد، ري 02917.

مقالات ذات صلة.

فالتقصير يجعل المال عندما ينخفض ​​الاستثمار، ولكن هناك مخاطر.

هل أنت تاجر على المدى القصير؟ فكر في الخيارات التي تنتهي صلاحيتها أسبوعيا.

يمكن لهذه الاستراتيجية الخيارات توليد الدخل على الأسهم التي تملكها.

وفيما يلي إيجابيات وسلبيات التداول عندما يتم إغلاق السوق رسميا.

4 خطوات لاختيار الخيار الصحيح.

04/27/2018 8:00 آم إست.

مدير المحتوى الرقمي، شيفير's إنفستمنت ريزارتش، Inc.

تم تصميم هذه القائمة المرجعية المكونة من أربع خطوات لمساعدة التجار في الخيار على التأكد من أنهم يدفعون سعرا عادلا ويتجنبون عوامل الخطر الشائعة (والمكلفة) التي يعاني منها عادة تجار أقل خبرة.

كما يمكن للمبتدئين والمحاربين القدماء على حد سواء تشهد، وهناك الكثير من الخيارات لتداول الخيارات من مجرد انتقاء التحيز الصاعد أو الهابط (أو محايد). قد تعتقد أبل (آبل) صفقة بالأسعار الجارية، مع انتعاش الاسهم مؤخرا من الدعم في منطقة 330 $، ولكن هل أنت 360 يوليو دعوة صاعد أو هل أنت 360 أكتوبر دعوة صاعد؟ مع الخيار السابق بأسعار أقل بكثير من هذا الأخير، فإنه يجعل فرقا كبيرا.

ولكن كيف من المفترض أن تقرر أي خيار يجب أن تستخدم لتحقيق رضا التداول النهائي؟ اليوم، سنقوم بمراجعة بعض الخطوات الأساسية التي يمكنك اتخاذها لتحديد أفضل خيار لمطابقة توقعات التداول الخاصة بك.

لذلك، دعنا نقول كنت قد قررت أنك تريد أن تلعب مكالمة طويلة على الأسهم شيز، الذي يتداول فقط بضع نقاط خجولة من 40 $. تتوقع أن يتجمع السهم خلال الشهرين المقبلين، ولكنك غير متأكد من التوقعات على المدى الطويل.

ونتيجة لذلك، كنت تبحث في الخيارات التي لديها ما يقرب من شهرين حتى انتهاء الصلاحية. من الناحية المثالية، فإن السهم سوف يحتشد فوق سعر الإضراب خلال هذا الإطار الزمني، وكنت تخطط لبيع لإغلاق الخيار الخاص بك من أجل جمع الأرباح.

الآن، منذ كنت قد صفرت بدقة في استراتيجية التداول الخاصة بك، يجب أن نفترض أنك قد قمت بالفعل بتقييم الإعداد الفني ل شيز. ولكن، قبل تحديد الخيار المحدد الخاص بك، هل لنا على حد سواء صالح: نظرة على المخططات مرة أخرى.

عما تبحث؟ في هذا المثال بالذات، تحاول تحديد كل مستويات المقاومة التي يمكن أن تثير مفتاح الربط في إستراتيجية المكالمة. (إذا كنت شراء يضع، وكنت تبحث عن مستويات الدعم يحتمل أن تكون مزعجة.) ننظر في خطوط الاتجاه، تتحرك المتوسطات، والمناطق عدد دائري. في الأساس، أي منطقة سبق أو قد تكون بمثابة حاجز تقني.

لذلك، على افتراض أن كنت قد فحصت بالفعل الرسوم البيانية قبل أن تبنى الموقف الصاعد الخاص بك على شيز، لماذا أنا جعل لكم ننظر مرة أخرى؟ أعدك، أنا لست مهمة! ولكن هناك استكمال مراجعة سريعة للمخططات الأسهم، ومن ثم هناك مراجعة تلك المخططات نفسها مع استراتيجية تجارية محددة والهدف في الاعتبار. ثق بي، هناك فرق.

المراجعة الثانية (إعادة المراجعة، إذا كنت سوف) يمكن أن يؤدي بشكل جيد جدا في اختيار دعوة 42.50-سترايك بدلا من مكالمة 45.

يجب عليك أيضا أن أغتنم هذه الفرصة للتحقق من تكوين الأسهم المفتوحة الأسهم للشهر الذي كنت مهتما في التداول. مع شيز في 37 $، وكنت تنظر بجدية في حزيران / يونيو 42.50 دعوة المكالمة، ومع ذلك، إذا كان هناك بالفعل 75،000 عقود في مصلحة مفتوحة في هذا الاضراب، كنت تبحث في تجارة مزدحمة نوعا ما.

بالإضافة إلى ذلك، كنت والدهاء بما فيه الكفاية لمعرفة أن التراكمات الثقيلة من الدعوة مفتوحة الفائدة يمكن أن تكون بمثابة المقاومة ذات الصلة الخيارات و [مدش]؛ آخر العلم الأحمر.

فماذا تفعل إذا كان هذا التحليل يترك لك التشكيك في فكرة التداول الخاصة بك بأكملها؟ يمكنك إما التخلي تماما، في هذه الحالة يجب أن أذكركم بأن لا أحد يحب كويتر. بدلا من ذلك، يمكنك محاولة لتجديد النهج الخاص بك.

النظر في ما إذا كانت ضربة مختلفة، والإطار الزمني، أو استراتيجية تناسب أهدافك، والعمل من هناك.

الذهاب المحافظين أو الذهاب عدوانية و هيليب؛ فقط لا قوة ذلك.

بعد ذلك، النظر في شخصيتك الخاصة، والتسامح المخاطر، والخبرة التجارية. هل أنت متحفظ أو عدواني؟

وقد يرغب اللاعبون األكثر تحفظا في النظر في خيارات المال أو المال، التي تنطوي على مخاطر أقل من عدم انتهاء قيمتها من نظرائهم من خارج المال. وفي الوقت نفسه، فإن التجار العدواني الذين يحاولون الحصول على أرباح كبيرة من المرجح أن يوجهوا إلى عقود خارج المال.

نضع في اعتبارنا أن الخيارات في المال ستكون أكثر تكلفة لشراء لأنها تحمل قيمة جوهرية وكذلك قيمة الوقت. وعلى العكس من ذلك، فإن الخيارات خارج المال أرخص نسبيا، لأنها ليست لها قيمة جوهرية.

يجب أن لا تدع السعر يكون العامل الحاسم، على الرغم من. في الواقع، إذا كنت مبتدئا، اسمحوا لي أن اتخاذ القرار بالنسبة لك: أسلوب التداول الخاص بك هو المحافظ. ثق بي، حتى تحصل على راحة مع ميكانيكا خيارات التداول، انها أقل مخيفة للعب مع أعلى دلتا (اقرأ: في المال) الخيارات.

ويمكن للتجار المحافظين أيضا شراء أنفسهم بعض راحة البال من خلال الجاذبية نحو خيارات طويلة الأجل. ليس بالضرورة ليبس (الأوراق المالية طويلة الأجل توقع الأسهم)، ولكن حتى شهر إضافي أو اثنين يمكن أن تسهم في راحة البال.

سوف قيمة إضافية الوقت تشغيل لكم إضافية قسط دولار، ولكن مرة أخرى، هناك مقايضة لزيادة التكلفة: الأسهم لديها المزيد من الوقت للتحرك كما كنت تتوقع.

المفتاح هنا هو أن تفعل كل ما يجعلك تشعر بالراحة أكثر. فقط لأن جميع الأطفال بارد يتداولون خارج من المال المكالمات لا يعني أن لديك ل.

إذا كان احتمال تداول الخيارات العدوانية يجعل بدوره معدتك، يكون نوع لالداخلية ويمب الخاص بك وشراء تلك المكالمة في المال.

التالي: لا تحصل على حرق من قبل الأخبار أو مفاجآت التقلب.

تحقق من تقويم أحداث الشركة.

هذا هو واحد سهل! بعد تحديد الإطار الزمني لتجارتك، ستحتاج إلى التأكد من أنك على علم بأي أحداث قادمة قد تؤثر على موقعك. وتشمل هذه التقارير الأرباح، في المقام الأول، ولكن عليك أيضا أن تبحث عن إطلاق المنتجات الجديدة والمؤتمرات والتحديثات على البيانات التجريبية، وما شابه ذلك. وعادة ما يتضمن الموقع الرسمي للشركة على شبكة الإنترنت قائمة كاملة بجميع الأحداث المخطط لها في الأفق.

ومن الواضح أن أي من هذه الأحداث يمكن أن يؤثر على سعر الأسهم الأساسية، فضلا عن خياراتك. إذا كنت تحاول التجارة حول حدث قادم، لديك نعمة بلدي. ما عليك سوى التأكد من أن تاريخ انتهاء صلاحية الخيارات الخاصة بك مع توقيت الحدث، وكنت على ما يرام.

وبطبيعة الحال، ليس هناك عار في تجنب عمدا التداول القائم على الحدث.

حتى إذا كنت تختار للعب محايدة نسبيا، & لدكو؛ التحوط - y & رديقو؛ مثل االستخدام أو الخنق، فإن زيادة تكلفة دخول التجارة يمكن أن تكون رادعا.

إذا كنت قد حصلت على قلبك على التجارة الخيارات، ولكن كنت لا تريد آثار الحدث لرمي العوائد الخاصة بك من اجتز، قد ترغب في أن تقرر ما إذا كان من المجدي للخروج من موقف فقط قبل وقوع الحدث. (تلميح: إذا حدث الحدث قبل شهرين من انتهاء صلاحية خياراتك، فإن الإجابة هي على الأرجح & كوت؛ لا. & كوت؛) إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد تحتاج إلى الانتظار حتى بعد انتهاء الحدث.

بالإضافة إلى التداعيات المحتملة على سعر السهم، فمن الأهمية بمكان أن تكون على بينة من الأحداث القادمة لأنها يمكن أن تلعب الفوضى مع التقلبات الضمنية على خيارات الأسهم. الذي ياخذني لنقطتي التالية.

قارن التقلبات التاريخية والضمنية.

عندما يعرف التجار تقرير الأرباح و [مدش]؛ أو شيء مثير على حد سواء & مداش؛ هو في الأفق، فإنها تبدأ الرهان على حركة كبيرة من المخزون الأساسي. وهذا يعني ارتفاع التقلبات الضمنية، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الأقساط. وبعبارة أخرى، من المحتمل أن تدفع أكثر من المعتاد لتداول الخيارات على الأسهم مباشرة قبل الحدث. (هذا هو الخبر السار لكتاب الخيار، بالمناسبة.)

ربما كنت على استعداد لدفع المزيد للخيارات إذا كان السهم يتحرك في الاتجاه الخاص بك. قد يكون هذا صحيحا، ولكن النظر في هذا: بعد الحدث، سوف تقلب ضمنية تقلب.

إف & لدكو؛ إمبليديس & رديقو؛ كانت عطاءات عالية بما فيه الكفاية، فمن الممكن أن الخيار الخاص بك يمكن أن تفقد قيمة في أعقاب هذا الانفجار الداخلي، حتى لو كان السهم يتحرك في الاتجاه الصحيح. صوب، أليس كذلك؟

مع أخذ ذلك في الاعتبار، هناك طريقة سهلة لمعرفة ما إذا كنت تدفع الكثير لهذا الخيار.

من خلال استخدام هذه الأداة المفيدة على موقعنا، يمكنك مقارنة التقلبات الضمنية الحالية على خيارات الأسهم مقابل التقلب التاريخي لهذا المخزون. ما عليك سوى التأكد من أنك تقارن الأطر الزمنية المناسبة.

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في شراء مكالمة مع شهرين حتى انتهاء الصلاحية، قارن التقلبات الضمنية على تلك المكالمة مقابل التقلبات التاريخية في حقوق المساهمين لمدة شهرين.

في الأساس، هذه المقارنة يضمن أن أسعار الأسهم هي بأسعار معقولة. إذا كان التقلب التاريخي لشهرين من شيز هو 45٪، وخيار الاتصال مع شهرين حتى انتهاء الصلاحية هو التسعير في التقلبات الضمنية من 85٪، وأنا شخصيا لن شراء هذا الخيار مع أسوأ عدو استثمار رأس المال.

باختصار، تأكد من أنك تدفع سعرا عادلة عند دخول التجارة، أو أنك تضحية أساسا الربح المحتمل الخاص بك.

مقالات ذات صلة حول أوبتيونس.

هذا هو إعادة بث لوحة على شبكة الإنترنت لمنظمة المؤتمر الإسلامي. في هذه المناقشة الغوص العميق، فرانك فاهي (يمثل.

روما كولويل-ستينك من كبويس خيارات معهد ينضم جو بورغوين في محادثة حول استراتيجية.

هذا هو إعادة بث من منظمة المؤتمر الإسلامي لوحة ويبينار حيث يمكنك أن تأخذ الغوص العميق في خيارات اليونانية.

المضيف جو بورغوين يجيب على أسئلة المستمع حول خيارات مصغرة وموارد المستثمرين. ثم على سترا.

الأحداث القادمة.

التركيز: أفضل الأفكار المال لعام 2018.

فوكوس: العقود المستقبلية، الخيارات، & أمب؛ Crytocurrencies.

روابط إعلانية.

فيكتورفيست، Inc.

2650 W. ماركيت ستريت، ستي # 1-A، أكرون، أوه 44333.

خيارات النقدية الشهرية من خلال.

الشهرية النقدية من خلال الخيارات هي الاستشارات تداول الخيارات وشركة خدمات الاستثمار التي تم العثور عليها.

لجنة تداول السلع الآجلة.

ثري لافاييت سينتر، 1155 21st ستريت نو، واشنطن، دس 20581.

أواب 058: البحث عن أفضل الأسهم لتداول الخيارات مع 4 نقرات.

واحدة من أكثر الجوانب صعوبة في تداول الخيارات بالنسبة لمعظم الناس في العثور على أفضل الأسهم والإعدادات للتجارة. وأنا أفهم تماما لأن هناك الآلاف من الأسهم التي للاختيار. لذلك، كيف يمكنك تصفية إلى حفنة من أفضل الأسهم فقط مع أفضل إمكانات التداول؟

في حلقة بودكاست اليوم، وسأساعد على تبسيط عملية بالنسبة لك لأنني يمكن أن تضمن تقريبا أن كنت أوفيرثينك عليه. العثور على أفضل الأسهم لتداول الخيارات هو في الواقع من السهل جدا عندما كنت تعرف ما للبحث عنه ويكون لها فهم صلب لما تحتاجه محفظتك للحفاظ على التوازن. إتقان هاتين النقطتين، والتحليل الفني قليلا إذا لزم الأمر، وستجد أن الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها.

النقاط الرئيسية من عرض اليوم:

فمن السهل بشكل لا يصدق للعثور على أي شيء للتجارة، لأنه يمكنك التجارة الخيارات على أي شيء. ومع ذلك، استخدم تقنية المسح الضوئي مجموعة لتجنب "الشلل تحليل" من إعطاء نفسك الكثير من الخيارات. يمكنك إجراء تداول على أي أسهم في أي وقت، طالما أنك تعرف أمرين: أين هو التقلب الضمني، وما هو افتراض اتجاهك؟ هناك نوعان من الإجراءات الاستراتيجية التي تحتاجها للعثور على أفضل الأسهم للتداول الخيارات: المسح الضوئي عن طريق التقلبات الضمنية. تصفية لأعلى تقلب مع أي الأوراق المالية التي تظهر القراءة على مرتبة 50. تقييم احتياجات محفظتك - استخدام التحليل لاختيار الأسهم التي تناسب هذا الافتراض الاتجاه، للحفاظ على محفظتك كما متوازنة ومحايدة قدر الإمكان. وهناك جزء رئيسي من تقييم احتياجات محفظتك هو فهم رصيد محفظتك - انظر الحلقة 51 والحلقة 55. فهم رصيد محفظتك سيسمح لك باختيار التجارة الاتجاهية لمطابقة. البحث عن الصفقات لا ينبغي أن يستغرق الكثير من الوقت. يجب أن يكون لديك حقا جدول زمني محدد جدا على كيفية المسح الضوئي، والمرشحات التي تستخدمها، وما تفعله في المسح الضوئي الخاص بك - يمكن استخدام برنامج قائمة المراقبة لدينا على منصة ألفا الخيار.

إذا كنت محفظة هبوطية وكنت في حاجة الى المزيد من المراكز الصعودية، ثم يمكنك بسهولة بدء المسح الضوئي للإعدادات الصاعدة. انظروا إلى سلف، التي لديها تقلبات ضمنية عالية المستوى، وبما أنك بحاجة إلى موقف صعودي، حتى تتمكن من القيام بميزة انتشار الائتمان في سلف. لذلك، فهم رصيد محفظتك يجعل من التركيز أسهل بكثير في وشحذ على بالضبط ما الصفقات التي تحتاج إليها. قل لا توجد صفقات تقلبات ضمنية عالية. حسنا، ثم لا يزال بإمكانك جعل التجارة الاتجاهية لأنك تفهم احتياجات محفظتك.

[تحميل مجاني] بودكاست مشاهدة ملاحظات & أمب؛ نص بدف: لا وقت لقراءة الملاحظات تظهر الآن؟ لقد جعلت من السهل بشكل لا يصدق بالنسبة لك لتوفير الوقت من خلال مما يتيح لك الوصول الفوري إلى النسخة الرقمية كاملة من عرض اليوم. اضغط هنا لتحميل نسختك المجانية ؟

خيارات التداول الدورات التجارية:

أوبتيونس باسيكش [20 فيديو]: سواء كنت تاجر جديد تماما أو تاجر من ذوي الخبرة، سوف لا تزال بحاجة لإتقان أساسيات. والهدف من هذا القسم هو المساعدة في إرساء الأساس لتعليمك مع بعض الدروس بسيطة، ولكن هامة حول الخيارات. البحث عن & أمب؛ وضع الصفقات [26 فيديو]: نجاح تداول الخيارات هو 100٪ تعتمد على قدرتك على العثور على وأدخل الصفقات التي تعطيك "حافة" في السوق. هذه الوحدة يساعد يعلمك كيفية المسح الضوئي بشكل صحيح ل واختيار أفضل الاستراتيجيات لتنفيذ الصفقات الخيار أكثر ذكاء كل يوم. التسعير & أمب؛ التقلب [12 فيديو]: تتضمن هذه الوحدة دروسا حول إتقان التقلبات الضمنية وأسعار متميزة لاستراتيجيات محددة. وسوف ننظر أيضا في ريلاتيفينيس الرابع والمئوية التي تساعدك على تحديد أفضل استراتيجية لاستخدامها لكل إعداد السوق الممكنة. استراتيجيات خيارات محايدة [7 فيديو]: جمال الخيارات هو أنه يمكنك التداول في السوق ضمن نطاق محايد إما صعودا أو هبوطا. سوف تتعلم أن تحب جانبية ومتنوعة الأسواق ملزمة بسبب الفرصة لبناء استراتيجيات غير اتجاهي أن الربح إذا ارتفع السهم أعلى أو أسفل أو في أي مكان على الإطلاق. استراتيجيات الخيارات الصاعدة [12 فيديو]: بطبيعة الحال الجميع يريد كسب المال عندما يتجه السوق إلى أعلى. في هذه الوحدة، سنعرض لك كيفية إنشاء استراتيجيات محددة تستفيد من الأسواق المتجهة بما في ذلك استراتيجيات إيف المنخفضة مثل التقاويم والأقطار والمكالمات المغطاة وتوجهات الخصم. خيارات انتهاء الصلاحية & أمب؛ التكليف [11 فيديو]: هدفنا هو التأكد من أنك تفهم الخدمات اللوجستية لكيفية عمل كل عملية والأطراف المعنية. إذا كنت لا تشعر بالثقة في عمليات انتهاء الصلاحية أو لديك أسئلة أنك فقط لا يمكن أن يبدو للحصول على إجابة، ثم هذا القسم سوف تساعدك. إدارة المحفظة [16 فيديو]: عندما أقول "إدارة محفظة" بعض الناس تفترض تلقائيا كنت بحاجة إلى الماجستير من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لفهم المفهوم والاستراتيجيات - وهذا ليس هو الحال. وفي هذه الوحدة، سترى لماذا إدارة خيارات تداول المخاطر الخاصة بك هو في الواقع بسيط جدا. التعديلات التجارية / التحوطات [15 فيديو]: أنا هذه الوحدة النمطية الشعبية، وسنقدم لكم أمثلة ملموسة لكيفية التحوط استراتيجيات خيارات مختلفة للحد من الخسائر المحتملة وإعطاء نفسك فرصة للربح إذا كانت الأمور تتحول. بالإضافة إلى ذلك، سوف نساعدك في إنشاء نظام تنبيه لتوفير الوقت وجعله أكثر تلقائية. تجارة مهنية [14 فيديو]: بصراحة، هذه الوحدة ليست فقط للتجار المحترفين؛ فالأشخاص الذين يرغبون في الحصول على خيارات في نهاية المطاف يحلون محل بعض (أو كل) دخلهم الشهري. لأن الواقع هو أن العقلية هي كل شيء إذا كنت تريد حقا لكسب خيارات التداول الحية.

بدف غيدس & أمب؛ قوائم:

دليل استراتيجيات الخيارات في نهاية المطاف [90 صفحات]: لدينا الأكثر شعبية بدف المصنف مع صفحات استراتيجية خيارات مفصلة تصنيفها حسب اتجاه السوق. قراءة الدليل كله في أقل من 15 دقيقة ويكون لها إلى الأبد لتكون مرجعا. [33 باجيس]: الدليل النهائي لتجارة الأرباح بما في ذلك أعلى الأشياء للبحث عن عندما لعب هذه الأحداث التقلبات يوم واحد، والحسابات الخطوة المتوقعة، وأفضل الاستراتيجيات للاستخدام، والتعديلات، الخ التقلب الضمني (إيف) النسبية الرتبة [3 صفحات]: أداة بصرية باردة وبسيطة لمساعدتك على فهم كيف ينبغي أن يكون التداول على أساس الترتيب الرابع الحالي من أي مخزون معين وأفضل الاستراتيجيات لكل قسم محظورة من الرابع. دليل حجم التجارة & أمب؛ التخصيص [8 صفحات]: يساعدك على معرفة كيفية حساب حجم الموقف الجديد وكذلك كم يجب أن يتم تخصيصه لكل موقف على أساس الرصيد الإجمالي للمحفظة. عند الخروج / إدارة الصفقات [7 صفحات]: موزعة حسب استراتيجية الخيار سنقدم لك مبادئ توجيهية ملموسة على أفضل نقاط الخروج والأسعار لكل نوع التجارة لتحقيق أقصى قدر من معدل الفوز والأرباح على المدى الطويل. 7-ستيب تريد إنتري تشيكليست [10 صفحات]: أفضل 7 أشياء يجب أن تكون فحص مزدوج قبل إدخال التداول الخاص بك المقبل. وهذه القائمة سريعة تساعد على إبقاء لكم من الأضرار الطريق عن طريق التأكد من إجراء إدخالات أكثر ذكاء.

المال الحقيقي، التداول الحقيقي:

إوم فراشة الحديد (إغلاق التجارة): الخروج من إوم الحديد فراشة الخيارات التجارية أعطانا 1،100 $ + الربح بعد تعلق سعر السهم قبل يوم واحد من انتهاء الصلاحية في ذروة انتشار لدينا. كمغ الحديد كوندور (فتح التجارة): أنا فقط سجلت بلدي منصة التداول الحية (وحساب المال الحقيقي) كما مشيت من خلال عملية دخول تجارة الحديد كوندور جديدة في الأسهم كمغ. داخل سترى لي تحليل والسعر وملء التجارة في الوقت الحقيقي. أبك سترانغل (إغلاق التداول): استحوذ على 150 دولار من هذه التجارة الخبيثة الصغيرة أبك حتى بعد أن تحرك السهم تماما ضد ضربات المكالمات القصيرة هذا الشهر. ولكن كما هو الحال دائما، فإن التقلب الضمني يتجاهل دائما الاتجاه، ولأن الرابع انخفض، انخفضت قيمة هذا الانتشار أكثر من تأثير تحرك الاتجاه العالي. إر كال كريديت سبرياد (ضبط التجارة): هذا التعديل جيد لسببين. أولا، یقلل من المخاطر العامة في التجارة إذا واصلت السنة ارتفاعھا. ثانيا، لا يزال يترك مجالا للسهم لتراجع مرة أخرى إلى نافذة الربح الجديدة. شب سترادل (إغلاق التداول): تمكنا من تحقيق أرباح بقيمة 120 دولارا في وقت مبكر من دورة انتهاء مارس لشركتنا شب مع تداول الأسهم في منتصف النطاق المتوقع لدينا. آبل كال كالندار (أوبينينغ تريد): انظروا وراء الكواليس وأنا أستخدم برنامجنا الجديد لقائمة المراقبة لتصفية بسرعة والعثور على هذا الجدول الزمني دعوة آبل انتشار التجارة خلال انخفاض التقلبات الضمنية الشاملة في السوق. كوف سترانغل (ضبط التجارة): هنا سجلت بلدي شاشة التداول الحية (وحساب المال الحقيقي) تظهر لك عملية الفكر برمتها استخدمنا لإجراء تعديل على بلدي خنق قصير الحالي في كوف للحد من المخاطر. غكس سترانغل (افتتاح التجارة): مع الذهب الرابع الرابع ونحن في الحصول على خنق جديد مع فرصة 70٪ من النجاح وائتمان لائق لبيع قسط الخيار. إب إيرون كوندور (إغلاق التداول): اليوم نحن بصدد الخروج من كوندور الحديد الذي تداولنا في إب مقابل 142 $ الربح. داخل سترى لي تحليل سعر الخروج وملء التجارة في الوقت الحقيقي.

شكرا على استماعكم!

أنا تواضع بأنك أخذت الوقت من يومك للاستماع إلى برنامجنا، وأنا لا تأخذ ذلك على أنه أمر مفروغ منه. إذا كانت لديك أية نصائح أو اقتراحات أو تعليقات حول هذه الحلقة أو الموضوعات التي تريد أن تسمعني غطاء، فما عليك سوى إضافة أفكارك أدناه في قسم التعليق.

هل تريد تحديثات تلقائية عندما تظهر العروض الجديدة مباشرة؟ الاشتراك في بودكاست على اي تيونز، سوندكلود أو خياطة الآن قبل أن تنسى - انها سريعة وسهلة.

هل استمتع بالعرض؟

يرجى التكرم النظر في اتخاذ فقط 60 ثانية لترك مراجعة صادقة على اي تيونز للخيار ألفا بودكاست. التقييمات والمراجعات هي مفيدة للغاية وتقدير كبير. أنها لا يهم في تصنيف البرنامج، وقرأت كل واحد منهم!

أيضا، إذا كنت تعتقد شخص آخر في الدائرة الاجتماعية الخاصة بك يمكن أن تستفيد من هذا الموضوع غطت اليوم، يرجى حصة العرض باستخدام أزرار وسائل الاعلام الاجتماعية التي تراها. هذا يساعد على نشر كلمة حول ما نحاول تحقيقه هنا في الخيار ألفا، والإحالات الشخصية مثل هذا دائما يكون لها أكبر الأثر.

عن المؤلف.

كيرك دو بليسيس.

كيرك أسس الخيار ألفا في أوائل عام 2007 ويعمل حاليا منصب رئيس التاجر. كان سابقا أحد البنوك الاستثمارية في مجموعة الاندماجات والاستحواذ لبنك دويتشه في نيويورك ومحلل ريت لبب آند تي كابيتال ماركيتس في واشنطن العاصمة، انه متفرغ خيارات الخيارات والمستثمر العقاري. وقد تمت مقابلته على عشرات المواقع الإلكترونية / البودكاست، وقد تمت مشاهدته في مجلة بارون، و سمارتموني، والعديد من المنشورات المالية الأخرى. كيرك يعيش حاليا في ولاية بنسلفانيا (الولايات المتحدة الأمريكية) مع زوجته الجميلة وبنتين.

الأشياء الجيدة كيرك. أحب أن نرى التقدم المحرز على موقعك.

مرحبا كيرك، في هذا بودكاست، ذكرتم باستخدام 3 إشارات أن يكون افتراض اتجاهي (ثم يمكننا أن نقرر الذهاب استراتيجية صاعدة أو الهبوطية). إذا كانت صفقاتي في الغالب هي صفقات محتملة عالية (85٪ أو أعلى)، هل ما زلت بحاجة إلى افتراض اتجاهي قبل أن أدلي بالتجارة؟

لا يمكنك أن تفعل ذلك ولكن سيكون فكرة جيدة أن يكون دائما توازن محايد جدا في المواقف.

أن & # 8217؛ ق حقا جيدة أن تعرف! شكرا لك، كيرك.